8月31日基金公告信息一覽(10)

　　浦銀安盛優化收益A(519111) 浦銀安盛優化收益A:2010年度第一次分紅的預告

　　浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：A類519111、C類519112)基金合同于2008年12月30日生效。根據《浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關規定，本基金管理人決定向本基金持有人實施2010年第一次分紅。 經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，截止2010年8 月27日，本基金A類基金可分配收益為1，187，392.30 元，本基金C類基金可分配收益為308，185.19元。本基金擬向A類基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.10元，向 C類基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.10元，最終實施的分紅方案以分紅公告為準。

　　浦銀安盛優化收益C(519112) 浦銀安盛優化收益A:2010年度第一次分紅的預告

　　浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：A類519111、C類519112)基金合同于2008年12月30日生效。根據《浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關規定，本基金管理人決定向本基金持有人實施2010年第一次分紅。 經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，截止2010年8 月27日，本基金A類基金可分配收益為1，187，392.30 元，本基金C類基金可分配收益為308，185.19元。本基金擬向A類基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.10元，向 C類基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.10元，最終實施的分紅方案以分紅公告為準。

　　交銀精選 股票(519688) 交銀精選股票:關于參與齊魯證券網上銀行基金申購和定期定額投資業務前端費率優惠活動的公告

　　為了滿足廣大投資者的理財需求，交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與齊魯證券有限公司(以下簡稱“齊魯證券”)協商決定，本公司旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金(前端基金代碼：519688；以下簡稱“交銀精選”)、交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金(前端基金代碼：519690；以下簡稱“交銀穩健 ”)、交銀施羅德成長股票證券投資基金(前端基金代碼：519692；以下簡稱“交銀成長 ”)、交銀施羅德藍籌股票證券投資基金(前端基金代碼：519694；以下簡稱“交銀藍籌 ”)、交銀施羅德增利債券證券投資基金( A類基金份額基金代碼：519680；以下簡稱“交銀增利”)、交銀施羅德環球精選價值證券投資基金(基金代碼：519696；以下簡稱“交銀環球 ”)、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金(前端基金代碼：519698；以下簡稱“交銀先鋒 ”)和交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金(前端基金代碼：519700；以下簡稱“交銀主題 ”)繼續參與齊魯證券開放式基金網上前端申購費率優惠活動和基金定期定額投資業務前端申購費率優惠活動。